Сравнение NETL с HAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Residential REIT ETF (HAUS).
NETL и HAUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NETL и HAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и HAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -6.51% |
HAUS Residential REIT ETF | -3.10% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью -3.10%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
HAUS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и HAUS
И NETL, и HAUS имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
NETL vs. HAUS — Ранг доходности на риск
NETL
HAUS
Сравнение NETL c HAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | HAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.47 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.54 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.56 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.14 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.47 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.03 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NETL и HAUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и HAUS
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности HAUS в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
HAUS Residential REIT ETF | 5.05% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и HAUS
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и HAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -35.91% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.86% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -13.95% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -18.17% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.37% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и HAUS
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.75% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.66% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.99% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.68% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 19.68% | +6.48% |