Сравнение NEON с SE
NEON (Neonode Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. NEON operates in Electronic Components (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, NEON returned -31.25%/yr vs -20.02%/yr for SE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEON и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEON показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -27.29%.
NEON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -46.37%
- С начала года
- -44.83%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -95.56%
- 3 года*
- -50.38%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- -24.43%
SE
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -26.53%
- 1 год
- -41.41%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEON и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | -44.83% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -38.08% |
SE Sea Limited | -27.29% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between NEON and SE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NEON:
$16.11M
SE:
$59.01B
NEON:
$0.50
SE:
$2.57
NEON:
1.93
SE:
36.02
NEON:
0.01
SE:
0.17
NEON:
7.45
SE:
2.30
NEON:
0.71
SE:
4.59
NEON:
$2.16M
SE:
$25.19B
NEON:
$1.81M
SE:
$11.15B
NEON:
$7.89M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEON vs. SE — Ранг доходности на риск
NEON
SE
Сравнение NEON c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEON | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 0.86 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.69 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.10 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEON и SE
Максимальная просадка NEON за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEON | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -90.51% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.72% | -60.22% | -36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.72% | -60.22% | -36.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.72% | -90.51% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -74.73% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.75% | -44.20% | -52.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.21% | 37.67% | +45.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEON и SE
Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEON | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 15.25% | +22.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 38.35% | +15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.81% | 51.27% | +54.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.63% | 64.23% | +44.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.31% | 62.54% | +36.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEON и SE
Ни NEON, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEON и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEON and SE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (37.33%) compared to SE (15.25%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.94% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEON и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор