Сравнение NEON с SE
NEON (Neonode Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. NEON operates in Electronic Components (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, NEON returned -31.74%/yr vs -16.87%/yr for SE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEON и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEON показывает доходность -50.59%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -16.74%.
NEON
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -21.84%
- 6 месяцев
- -54.75%
- С начала года
- -50.59%
- 1 год
- -96.97%
- 3 года*
- -42.36%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -24.87%
SE
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 22.36%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -16.74%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEON и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | -50.59% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -38.08% |
SE Sea Limited | -16.74% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between NEON and SE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NEON:
$14.43M
SE:
$65.06B
NEON:
$0.50
SE:
$2.53
NEON:
1.73
SE:
42.00
NEON:
0.00
SE:
0.20
NEON:
6.67
SE:
2.69
NEON:
0.63
SE:
5.26
NEON:
$2.16M
SE:
$25.19B
NEON:
$1.81M
SE:
$11.15B
NEON:
$7.89M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEON vs. SE — Ранг доходности на риск
NEON
SE
Сравнение NEON c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEON | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 0.90 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.57 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.87 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEON и SE
Максимальная просадка NEON за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEON | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -90.51% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.20% | -60.22% | -36.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.20% | -60.22% | -36.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.20% | -90.51% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -71.06% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -44.39% | -52.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 86.50% | 39.41% | +47.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEON и SE
Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEON | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 12.36% | +14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.48% | 38.84% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.34% | 51.67% | +53.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.12% | 64.34% | +44.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.51% | 62.45% | +37.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEON и SE
Ни NEON, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEON и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEON and SE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (26.77%) compared to SE (12.36%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.95% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEON и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор