PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEO.TO с SSRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с SSRM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and SSRM (SSR Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, SSRM in Gold. Over the past 5 years, NEO.TO returned 16.16%/yr vs 12.30%/yr for SSRM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и SSRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и SSR Mining Inc. (SSRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как SSRM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSRM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 99.42%, что значительно выше, чем у SSRM с доходностью 23.82%.

NEO.TO

1 день
-7.93%
1 месяц
6.26%
С начала года
99.42%
6 месяцев
86.89%
1 год
185.84%
3 года*
60.54%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

SSRM

1 день
-9.18%
1 месяц
-20.44%
С начала года
23.82%
6 месяцев
27.94%
1 год
113.49%
3 года*
23.56%
5 лет*
12.30%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и SSRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		99.42%101.35%10.42%-16.66%-51.09%50.37%16.30%-17.14%-12.01%1.70%
SSRM
SSR Mining Inc.		23.82%200.56%-29.84%-31.61%-4.32%-10.94%1.94%52.74%49.11%6.97%

Correlation

The correlation between NEO.TO and SSRM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г.

0.15

The correlation between NEO.TO and SSRM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$1.29B

SSRM:

$5.82B

EPS

NEO.TO:

-CA$0.24

SSRM:

$3.27

Коэффициент P/S

NEO.TO:

2.57

SSRM:

3.05

Коэффициент P/B

NEO.TO:

3.37

SSRM:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$511.45M

SSRM:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$147.42M

SSRM:

$643.76M

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$61.97M

SSRM:

$835.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

SSR Mining Inc.

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с METCNEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TO
Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с SCHWSSRM с TSSRM с VTSSRM с TCEHY

Доходность на риск

NEO.TO vs. SSRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c SSRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и SSR Mining Inc. (SSRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEO.TOSSRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
1.72

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.30

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

3.72

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.74

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEO.TO vs. SSRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа SSRM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и SSRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEO.TOSSRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.72

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.10

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и SSRM

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки SSRM в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и SSRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOSSRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-90.12%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-30.57%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-73.46%

+35.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-81.91%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-23.97%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.94%

-53.24%

+18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

11.66%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и SSRM

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с SSR Mining Inc. (SSRM) с волатильностью 18.07%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOSSRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.71%

18.07%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.19%

53.53%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.27%

66.11%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.43%

56.11%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

53.25%

-0.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и SSRM

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SSRM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.29%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и SSRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и SSR Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
152.42M
581.78M
(NEO.TO) Общая выручка
(SSRM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, SSRM значения в USD

Сравнение рентабельности NEO.TO и SSRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и SSR Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
31.4%
0
Активы портфеля
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

SSRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

SSRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

SSRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and SSRM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и SSRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор