Сравнение NEMG с NVTX
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -21.14% |
Correlation
The correlation between NEMG and NVTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEMG c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 5.10 | -4.51 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и NVTX
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -89.20% | +38.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -11.61% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -60.59% | +39.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 266.18% | -166.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 266.18% | -166.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 266.18% | -166.19% |
Сравнение комиссий NEMG и NVTX
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и NVTX
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and NVTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор