Сравнение NEHI с SETH
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -43.71%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 59.02%.
NEHI
- 1 день
- -10.96%
- 1 месяц
- -30.98%
- С начала года
- -43.71%
- 6 месяцев
- -43.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 11.12%
- 1 месяц
- 45.89%
- С начала года
- 59.02%
- 6 месяцев
- 59.29%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -43.71% | -3.02% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 59.02% | 3.97% |
Correlation
The correlation between NEHI and SETH is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. SETH — Ранг доходности на риск
NEHI
SETH
Сравнение NEHI c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.39 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и SETH
Максимальная просадка NEHI за все время составила -49.66%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.66% | -80.74% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.66% | -56.32% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.43% | -54.80% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и SETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.91% | 69.34% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.91% | 69.78% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.91% | 69.78% | -10.87% |
Сравнение комиссий NEHI и SETH
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и SETH
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.76%, что больше доходности SETH в 9.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.76% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.67% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and SETH have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.76%, compared with 9.67% for SETH.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.95% for SETH.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор