Сравнение NEHI с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
NEHI и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NEHI и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEHI и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -26.13% | -3.02% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | -12.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -26.13%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
NEHI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -26.13%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEHI и IBLC
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
NEHI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
NEHI
IBLC
Сравнение NEHI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.23 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между NEHI и IBLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и IBLC
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 14.42% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и IBLC
Максимальная просадка NEHI за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEHI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -62.54% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.93% | -41.36% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -26.02% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и IBLC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEHI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.41% | 58.28% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.41% | 65.13% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.41% | 65.13% | +1.28% |