Сравнение NEEIX с VLEQX
NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности NEEIX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 44.89%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEEIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between NEEIX and VLEQX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between NEEIX and VLEQX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
NEEIX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NEEIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEIX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEIX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | — | — |
Сравнение комиссий NEEIX и VLEQX
NEEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEIX и VLEQX
Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.94% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
NEEIX and VLEQX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEEIX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор