- CUSIP
- 63983V407
- Эмитент
- Needham
- Дата выпуска
- 30 дек. 2016 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) прибавил 59.6% с начала года. Текущая цена акции NEEIX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,130.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) показал доход в 59.61% с начала года и 96.32% за последние 12 месяцев.
Needham Growth Fund Institutional Class
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.57%
- С начала года
- 59.61%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- 96.32%
- 3 года*
- 30.88%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NEEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NEEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.87% | 7.02% | -5.81% | 17.70% | 11.34% | 5.18% | 59.61% | ||||||
| 2025 | 2.25% | -7.53% | -11.23% | -3.56% | 6.03% | 10.77% | 3.64% | -2.25% | 8.15% | 10.00% | -5.42% | 0.88% | 9.32% |
| 2024 | 5.62% | 16.31% | 4.89% | -7.03% | 5.69% | 1.18% | -1.79% | -1.88% | -0.03% | -6.47% | 7.73% | -4.11% | 19.26% |
| 2023 | 8.35% | -0.96% | 1.59% | -7.07% | 13.96% | 7.29% | 7.58% | -9.10% | -5.84% | -10.34% | 12.25% | 10.91% | 27.30% |
| 2022 | -12.71% | -2.37% | 0.99% | -14.22% | 2.33% | -11.42% | 13.37% | -3.45% | -12.53% | 3.59% | 6.92% | -5.94% | -33.26% |
| 2021 | 5.32% | 2.42% | -0.44% | 0.73% | -0.21% | 6.88% | 2.51% | 2.71% | -1.31% | 5.47% | 2.23% | -0.88% | 28.13% |
Метрики бенчмарка
Needham Growth Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.14%, beta of 1.18, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund captured 129.70% of S&P 500 Index gains and 116.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 129.70%
- Участие в снижении
- 116.46%
Комиссия
Комиссия NEEIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEEIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | 2.98 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.70 | 13.78 | +12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.67 | $4.67 | $4.78 | $0.00 | $0.78 | $4.63 | $3.20 | $4.75 | $5.88 | $4.16 |
Дивидендный доход | 4.49% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $0.00 | $4.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.78 | $0.00 | $4.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $0.00 | $4.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Needham Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 43.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.11%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -36.13%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 6mo 24d | 1y 3moиюль 2024 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -31.92%март 2020 г. | 2mo | 2mo 14d | 4mo 14dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.62%дек. 2018 г. | 5mo 17d | 4mo 1d | 9mo 18dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.79%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 2mo 24d | 4mo 6dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| NEEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -56.78% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -9.10% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -18.90% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -25.43% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -10.72% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEEIX
Добавьте Needham Growth Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEEIX