- CUSIP
- 63983V407
- Эмитент
- Needham
- Дата выпуска
- 30 дек. 2016 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) прибавил 44.6% с начала года. Текущая цена акции NEEIX — $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,731.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) показал доход в 44.57% с начала года и 61.50% за последние 12 месяцев.
Needham Growth Fund Institutional Class
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- 27.28%
- С начала года
- 44.57%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NEEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NEEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.87% | 7.02% | -5.81% | 17.70% | 11.34% | 9.15% | -17.95% | 6.37% | 44.57% | ||||
| 2025 | 2.25% | -7.53% | -11.23% | -3.56% | 6.03% | 10.77% | 3.64% | -2.25% | 8.15% | 10.00% | -5.42% | 0.88% | 9.32% |
| 2024 | 5.62% | 16.31% | 4.89% | -7.03% | 5.69% | 1.18% | -1.79% | -1.88% | -0.03% | -6.47% | 7.73% | -4.11% | 19.26% |
| 2023 | 8.35% | -0.96% | 1.59% | -7.07% | 13.96% | 7.29% | 7.58% | -9.10% | -5.84% | -10.34% | 12.25% | 10.91% | 27.30% |
| 2022 | -12.71% | -2.37% | 0.99% | -14.22% | 2.33% | -11.42% | 13.37% | -3.45% | -12.53% | 3.59% | 6.92% | -5.94% | -33.26% |
| 2021 | 5.32% | 2.42% | -0.44% | 0.73% | -0.21% | 6.88% | 2.51% | 2.71% | -1.31% | 5.47% | 2.23% | -0.88% | 28.13% |
Метрики бенчмарка
Needham Growth Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.71%, beta of 1.19, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund captured 128.11% of S&P 500 Index gains and 121.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 128.11%
- Участие в снижении
- 121.08%
Комиссия
Комиссия NEEIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEEIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.50 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 10.58 | -0.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.67 | $4.67 | $4.78 | $0.00 | $0.78 | $4.63 | $3.20 | $4.75 | $5.88 | $4.16 |
Дивидендный доход | 4.95% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $0.00 | $4.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.78 | $0.00 | $4.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $0.00 | $4.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Needham Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 43.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
Текущая просадка Needham Growth Fund Institutional Class составляет 12.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.11%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.13%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 6mo 24d | 1y 3moиюль 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.92%март 2020 г. | 2mo | 2mo 14d | 4mo 14dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.12%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-21.62%дек. 2018 г. | 5mo 17d | 4mo 1d | 9mo 18dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NEEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -56.78% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.12% | -9.10% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -18.90% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -25.43% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -0.17% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -10.69% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.14% | +3.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEEIX
Добавьте Needham Growth Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEEIX