Сравнение NBIS с WOLF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NBIS с WOLF

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Wolfspeed, Inc. (WOLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или WOLF.

Корреляция

Корреляция между NBIS и WOLF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NBIS и WOLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBIS

WOLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

0.15

WOLF:

-0.66

Коэф-т Сортино

NBIS:

0.86

WOLF:

-1.34

Коэф-т Омега

NBIS:

1.15

WOLF:

0.84

Коэф-т Кальмара

NBIS:

0.17

WOLF:

-0.92

Коэф-т Мартина

NBIS:

0.67

WOLF:

-1.46

Индекс Язвы

NBIS:

20.41%

WOLF:

61.95%

Дневная вол-ть

NBIS:

88.65%

WOLF:

136.29%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

WOLF:

-98.48%

Текущая просадка

NBIS:

-75.10%

WOLF:

-98.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$4.83B

WOLF:

$384.26M

EPS

NBIS:

-$1.68

WOLF:

-$7.69

Коэффициент P/S

NBIS:

41.07

WOLF:

0.49

Коэффициент P/B

NBIS:

1.52

WOLF:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$106.21M

WOLF:

$575.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$41.56M

WOLF:

-$71.20M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$95.01M

WOLF:

-$439.60M

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность -22.27%, что значительно выше, чем у WOLF с доходностью -62.91%. За последние 10 лет акции NBIS превзошли акции WOLF по среднегодовой доходности: 0.52% против -23.42% соответственно.

NBIS

С начала года

-22.27%

1 месяц

-21.94%

6 месяцев

13.67%

1 год

13.67%

5 лет

-10.10%

10 лет

0.52%

WOLF

С начала года

-62.91%

1 месяц

-58.35%

6 месяцев

-84.57%

1 год

-89.59%

5 лет

-41.36%

10 лет

-23.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и WOLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WOLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c WOLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NBIS: 0.15

WOLF: -0.66

Коэффициент Сортино

NBIS: 0.86

WOLF: -1.34

Коэффициент Омега

NBIS: 1.15

WOLF: 0.84

Коэффициент Кальмара

NBIS: 0.17

WOLF: -0.92

Коэффициент Мартина

NBIS: 0.67

WOLF: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа WOLF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и WOLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBIS

WOLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и WOLF

Ни NBIS, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и WOLF

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки WOLF в -98.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и WOLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBIS

WOLF

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и WOLF

Текущая волатильность для Nebius Group N.V. (NBIS) составляет 34.65%, в то время как у Wolfspeed, Inc. (WOLF) волатильность равна 81.61%. Это указывает на то, что NBIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBIS

WOLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и WOLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBIS с WOLF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBIS и WOLF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и WOLF

NBIS

WOLF

Сравнение NBIS c WOLF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и WOLF

Просадки

Сравнение просадок NBIS и WOLF

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и WOLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и WOLF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество