Сравнение NBIS с QUBT
NBIS (Nebius Group N.V.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -43.29% for QUBT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,802.30% |
Correlation
The correlation between NBIS and QUBT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between NBIS and QUBT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
QUBT:
$2.22B
NBIS:
$3.17
QUBT:
-$0.21
NBIS:
69.73
QUBT:
428.61
NBIS:
9.91
QUBT:
1.39
NBIS:
$877.90M
QUBT:
$4.33M
NBIS:
$420.60M
QUBT:
-$667.00K
NBIS:
-$52.78M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. QUBT — Ранг доходности на риск
NBIS
QUBT
Сравнение NBIS c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.58 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.89 | +19.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и QUBT
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -97.53% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -74.37% | +28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -61.33% | +49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -72.90% | +53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 48.67% | -28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и QUBT
Текущая волатильность для Nebius Group N.V. (NBIS) составляет 30.23%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что NBIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 33.55% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 67.37% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 103.81% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 133.05% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 177.48% | -67.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и QUBT
Ни NBIS, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and QUBT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to NBIS (30.23%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs QUBT's -97.53%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор