Сравнение NBIS с HAGHY
NBIS (Nebius Group N.V.) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, NBIS returned 393.02% vs -19.16% for HAGHY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 10.84% |
Correlation
The correlation between NBIS and HAGHY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
HAGHY:
$20.71B
NBIS:
$3.17
HAGHY:
€0.08
NBIS:
73.19
HAGHY:
98.02
NBIS:
25.15
HAGHY:
2.19
NBIS:
69.73
HAGHY:
3.80
NBIS:
9.91
HAGHY:
18.28
NBIS:
$877.90M
HAGHY:
€2.55B
NBIS:
$420.60M
HAGHY:
€535.68M
NBIS:
-$52.78M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
NBIS
HAGHY
Сравнение NBIS c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.45 | +8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.74 | +19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и HAGHY
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -42.91% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -42.91% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -34.77% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -20.42% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 26.00% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и HAGHY
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 17.33% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 40.88% | +30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 55.56% | +48.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 56.61% | +53.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 56.61% | +53.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и HAGHY
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and HAGHY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs HAGHY's -42.91%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор