Сравнение NBIL с PTIR
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. NBIL is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NBIL charges 1.50%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 119.49%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.
NBIL
- 1 день
- -28.00%
- 1 месяц
- -63.30%
- 6 месяцев
- 46.24%
- С начала года
- 119.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 119.49% | -65.28% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | -9.72% |
Correlation
The correlation between NBIL and PTIR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
NBIL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение NBIL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIL | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIL и PTIR
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -79.40% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.57% | -68.29% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -30.09% | -12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.75% | 102.55% | +101.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.75% | 127.96% | +75.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.75% | 127.96% | +75.79% |
Сравнение комиссий NBIL и PTIR
NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и PTIR
NBIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
NBIL and PTIR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.00% for NBIL.
Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор