Сравнение NBIL с PTIR
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NBIL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 500.03%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.
NBIL
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 96.91%
- С начала года
- 500.03%
- 6 месяцев
- 275.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 500.03% | -59.19% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | -12.15% |
Correlation
The correlation between NBIL and PTIR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
NBIL
PTIR
Сравнение NBIL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.96 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NBIL и PTIR
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -69.10% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -63.26% | +59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -27.55% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.89% | 103.09% | +95.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.89% | 129.44% | +69.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.89% | 129.44% | +69.45% |
Сравнение комиссий NBIL и PTIR
NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и PTIR
NBIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
NBIL and PTIR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for NBIL.
Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор