Сравнение NBIG с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и ProShares Ultra Euro (ULE).
NBIG и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NBIG и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBIG и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 9.01% | -62.34% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%.
NBIG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBIG и ULE
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
NBIG vs. ULE — Ранг доходности на риск
NBIG
ULE
Сравнение NBIG c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.21 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NBIG и ULE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и ULE
Ни NBIG, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NBIG и ULE
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, примерно равная максимальной просадке ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBIG | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -72.74% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.63% | -62.16% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -45.91% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и ULE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBIG | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.26% | 17.11% | +181.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.26% | 16.20% | +182.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.26% | 15.31% | +182.95% |