Сравнение NBIG с STRL
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 354.99%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 180.50%.
NBIG
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 354.99%
- 6 месяцев
- 298.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам NBIG и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 354.99% | -59.80% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | -19.22% |
Correlation
The correlation between NBIG and STRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. STRL — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STRL
Сравнение NBIG c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и STRL
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -92.51% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.62% | -13.56% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.11% | -46.29% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и STRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.15% | 82.41% | +117.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.15% | 57.29% | +142.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.15% | 53.58% | +146.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и STRL
Ни NBIG, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIG and STRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор