Сравнение NBIG с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
NBIG и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NBIG и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBIG и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 9.01% | -62.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | 14.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
NBIG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NBIG и SARK
И NBIG, и SARK имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
NBIG vs. SARK — Ранг доходности на риск
NBIG
SARK
Сравнение NBIG c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.19 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NBIG и SARK составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и SARK
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и SARK
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBIG | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -81.07% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.63% | -76.11% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -45.20% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и SARK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBIG | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.26% | 46.26% | +152.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.26% | 56.94% | +141.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.26% | 56.94% | +141.32% |