Сравнение NBIG с AAPX
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NBIG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 487.61%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 22.31%.
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | -0.51% |
Correlation
The correlation between NBIG and AAPX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. AAPX — Ранг доходности на риск
NBIG
AAPX
Сравнение NBIG c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.53 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и AAPX
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -58.55% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -2.66% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -19.33% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.64% | 44.98% | +155.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.64% | 54.58% | +146.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.64% | 54.58% | +146.06% |
Сравнение комиссий NBIG и AAPX
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и AAPX
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and AAPX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор