PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBHIX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBHIX с NBGNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NBHIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NBHIX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBHIX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		4.32%17.69%13.38%3.87%-4.24%21.67%3.00%21.52%-5.57%13.26%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NBHIX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции NBHIX превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.79% соответственно.

NBHIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.69%
1 год
15.93%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.51%

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Equity Income Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NBHIX:
NBHIX с VOONBHIX с VOOGNBHIX с JEPINBHIX с NGUAXNBHIX с NSTLXNBHIX с FBLEXNBHIX с ACIIX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NBHIX и NBGNX

NBHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund

Доходность на риск

NBHIX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBHIX
Ранг доходности на риск NBHIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBHIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBHIX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBHIXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.24

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.51

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.21

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

0.67

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBHIX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBHIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBHIX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBHIXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.24

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между NBHIX и NBGNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBHIX и NBGNX

Дивидендная доходность NBHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности NBGNX в 16.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund		1.53%1.54%7.09%6.16%7.83%10.73%2.18%5.75%7.71%6.77%5.92%6.72%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NBHIX и NBGNX

Максимальная просадка NBHIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBHIX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBHIXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-51.75%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-13.26%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-28.33%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-34.53%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-14.01%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.14%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.23%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NBHIX и NBGNX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) составляет 4.56%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что NBHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBHIXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.62%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.59%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.85%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

19.68%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

20.19%

-5.47%