- ISIN
- US6412244989
- CUSIP
- 641224498
- Эмитент
- Neuberger Berman
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBHIX
Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции NBHIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,505.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) показал доход в 6.14% с начала года и 14.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBHIX составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Neuberger Berman Equity Income Fund
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NBHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NBHIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 5.58% | -6.10% | 2.80% | -0.36% | -0.67% | 6.14% | ||||||
| 2025 | 4.41% | 2.29% | -1.04% | -0.50% | 3.15% | 2.92% | -0.88% | 2.67% | 2.13% | -1.24% | 3.78% | -1.02% | 17.69% |
| 2024 | -1.03% | 2.80% | 5.67% | -2.37% | 3.19% | -1.14% | 3.89% | 3.09% | 0.86% | -1.32% | 5.43% | -5.77% | 13.38% |
| 2023 | 2.40% | -4.08% | 0.26% | 1.42% | -4.99% | 5.84% | 2.96% | -2.95% | -4.18% | -2.37% | 5.45% | 4.92% | 3.87% |
| 2022 | -1.65% | 0.98% | 4.22% | -5.07% | 1.55% | -8.33% | 4.94% | -2.17% | -7.63% | 8.16% | 5.83% | -3.53% | -4.24% |
| 2021 | -0.53% | 2.11% | 5.04% | 3.55% | 2.47% | -0.67% | 0.61% | 0.87% | -3.98% | 5.80% | -1.32% | 6.35% | 21.67% |
Метрики бенчмарка
Neuberger Berman Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.26%, beta of 0.71, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2006.
- This fund participated in 72.57% of S&P 500 Index downside but only 70.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 70.43%
- Участие в снижении
- 72.57%
Комиссия
Комиссия NBHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBHIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Equity Income Fund (NBHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NBHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 13.52 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neuberger Berman Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.95 | $0.78 | $1.01 | $1.56 | $0.29 | $0.76 | $0.89 | $0.89 | $0.74 | $0.77 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.54% | 7.09% | 6.16% | 7.83% | 10.73% | 2.18% | 5.75% | 7.71% | 6.77% | 5.92% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neuberger Berman Equity Income Fund показал максимальную просадку в 40.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 382 торговые сессии.
Текущая просадка Neuberger Berman Equity Income Fund составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.07%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 6mo | 3y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.97%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.90%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.10%янв. 2016 г. | 8mo 6d | 4mo 20d | 1y 21dмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.79%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| NBHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.07% | -56.78% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.10% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -18.90% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.43% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.92% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.74% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -10.72% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.97% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NBHIX
Добавьте Neuberger Berman Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBHIX