Сравнение NBFR с FFTY
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - NBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. NBFR is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBFR charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -7.47%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам NBFR и FFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 3.19% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between NBFR and FFTY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. FFTY — Ранг доходности на риск
NBFR
FFTY
Сравнение NBFR c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NBFR и FFTY
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -59.46% | +53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -20.77% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -22.37% | +21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 34.94% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 29.32% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 27.51% | -14.37% |
Сравнение комиссий NBFR и FFTY
NBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и FFTY
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FFTY в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.20% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and FFTY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.02% for NBFR.
NBFR is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for NBFR and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор