PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATL с GZPZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATL с GZPZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NATL (NCR Atleos Corporation) and GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) are both stocks. NATL operates in Software - Application (Technology), while GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, NATL returned 60.76% vs 22.66% for GZPZY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATL и GZPZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCR Atleos Corporation (NATL) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATL показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у GZPZY с доходностью 22.29%.

NATL

1 день
-0.54%
1 месяц
0.09%
С начала года
15.67%
6 месяцев
17.77%
1 год
60.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GZPZY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.29%
6 месяцев
16.94%
1 год
22.66%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATL и GZPZY

2026 (YTD)202520242023
NATL
NCR Atleos Corporation		15.67%12.35%39.65%9.61%
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		22.29%48.62%-0.28%13.99%

Correlation

The correlation between NATL and GZPZY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATL:

$3.33B

GZPZY:

$8.49B

EPS

NATL:

$2.31

GZPZY:

$4.09

Коэффициент P/E

NATL:

19.08

GZPZY:

11.18

Коэффициент PEG

NATL:

3.00

GZPZY:

0.32

Коэффициент P/S

NATL:

0.76

GZPZY:

5.89

Коэффициент P/B

NATL:

8.42

GZPZY:

14.45

Общая выручка (12 мес.)

NATL:

$4.38B

GZPZY:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATL:

$1.06B

GZPZY:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

NATL:

$609.00M

GZPZY:

$868.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NCR Atleos Corporation

Gaztransport & Technigaz SA

Часто сравнивают с NATL:
NATL с CMCSANATL с FTAINNATL с NATKYNATL с TLGPYNATL с SFDNATL с PHINNATL с AHR
Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с LTMGZPZY с TLGPYGZPZY с FLGZYGZPZY с AHRGZPZY с SFDGZPZY с NATKYGZPZY с PHIN

Доходность на риск

NATL vs. GZPZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATL
Ранг доходности на риск NATL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATL c GZPZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCR Atleos Corporation (NATL) и Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATLGZPZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.89

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.61

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.59

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

5.20

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATL vs. GZPZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATL на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GZPZY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATL и GZPZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATLGZPZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.89

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NATL и GZPZY

Максимальная просадка NATL за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки GZPZY в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATL и GZPZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATLGZPZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-32.48%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-8.82%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.70%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-9.01%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

4.38%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NATL и GZPZY

Текущая волатильность для NCR Atleos Corporation (NATL) составляет 4.80%, в то время как у Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что NATL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GZPZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATLGZPZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.68%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

20.39%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

26.71%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

29.39%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

28.90%

+11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATL и GZPZY

NATL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		3.95%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%
NATL
NCR Atleos Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATL и GZPZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCR Atleos Corporation и Gaztransport & Technigaz SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
411.24M
(NATL) Общая выручка
(GZPZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATL и GZPZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NCR Atleos Corporation и Gaztransport & Technigaz SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.4%
65.0%
Активы портфеля
NATL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

GZPZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

NATL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

GZPZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

NATL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Atleos Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

GZPZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.

Часто задаваемые вопросы

NATL and GZPZY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to NATL (4.80%). In terms of maximum drawdown, NATL dropped -34.74% vs GZPZY's -32.48%.

NATL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATL и GZPZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор