- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.49B
- Enterprise Value
- $8.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.09
- Коэффициент P/E
- 11.18
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $868.11M
- Годовой диапазон
- $36.36 - $48.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 72.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 129.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) прибавил 22.3% с начала года. По цене $46 за акцию GZPZY торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GZPZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,106.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) показал доход в 22.29% с начала года и 22.66% за последние 12 месяцев.
Gaztransport & Technigaz SA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GZPZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GZPZY закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 25 июл. 2023 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 15 сент. 2022 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.77% | 7.56% | 2.45% | 4.06% | -2.84% | 0.00% | 22.29% | ||||||
| 2025 | 10.18% | 5.17% | 1.44% | 1.16% | 15.72% | 11.10% | -3.43% | -3.00% | 1.74% | 5.73% | 0.88% | -4.37% | 48.62% |
| 2024 | 5.07% | -5.90% | 8.60% | 0.00% | 1.06% | 1.84% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | -1.63% | -0.41% | -8.04% | -0.28% |
| 2023 | 0.00% | -0.05% | -5.30% | 5.94% | -14.47% | 1.87% | 19.57% | 0.00% | 13.50% | -0.84% | 0.00% | 14.96% | 35.16% |
| 2022 | 0.00% | 1.94% | 16.16% | 7.68% | 0.00% | 14.21% | 1.30% | 0.00% | -16.22% | 0.00% | -0.13% | -5.91% | 16.13% |
| 2021 | -3.25% | -9.01% | 0.00% | 1.70% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | -5.42% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | 15.84% | -0.66% |
Метрики бенчмарка
Gaztransport & Technigaz SA has an annualized alpha of 25.72%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2020.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.03%) than losses (8.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.72%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 64.03%
- Участие в снижении
- 8.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GZPZY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GZPZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 13.52 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gaztransport & Technigaz SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.31 | $0.74 | $0.48 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gaztransport & Technigaz SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.48 |
| 2021 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.59 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gaztransport & Technigaz SA дивидендная доходность составляет 3.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gaztransport & Technigaz SA коэффициент выплат составляет 69.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gaztransport & Technigaz SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gaztransport & Technigaz SA показал максимальную просадку в 32.48%, зарегистрированную 22 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Gaztransport & Technigaz SA составляет 6.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.48%май 2023 г. | 8mo 9d | 6mo 20d | 1y 2moсент. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.77%дек. 2021 г. | 10mo | 3mo 6d | 1y 1moфевр. 2021 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -15.31%дек. 2024 г. | 9mo 5d | 4mo 5d | 1y 1moмарт 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.82%дек. 2025 г. | 1mo 2d | 23d | 1mo 25dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.67%окт. 2025 г. | 2mo 27d | 14d | 3mo 11dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| GZPZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -56.78% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.10% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -18.90% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -25.43% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -0.74% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.72% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.97% | +2.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gaztransport & Technigaz SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gaztransport & Technigaz SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GZPZY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GZPZY коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GZPZY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GZPZY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GZPZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GZPZY коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GZPZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GZPZY коэффициент P/B составляет 14.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GZPZY
Добавьте Gaztransport & Technigaz SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GZPZY