Сравнение GZPZY с LTM
GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and LTM (LATAM Airlines Group S.A.) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LTM operates in Airlines (Industrials). Over the past year, GZPZY returned 22.39% vs 30.43% for LTM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GZPZY и LTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GZPZY показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у LTM с доходностью -1.28%.
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 26.00%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 42.42%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- —
LTM
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -1.28%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GZPZY и LTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 26.00% | 48.62% | -9.76% |
LTM LATAM Airlines Group S.A. | -1.28% | 108.06% | 10.99% |
Correlation
The correlation between GZPZY and LTM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
GZPZY:
$8.49B
LTM:
$15.57B
GZPZY:
€4.08
LTM:
$5.73
GZPZY:
9.82
LTM:
9.28
GZPZY:
0.28
LTM:
12.92
GZPZY:
5.17
LTM:
1.04
GZPZY:
12.68
LTM:
7.89
GZPZY:
€1.44B
LTM:
$15.01B
GZPZY:
€1.26B
LTM:
$4.47B
GZPZY:
€868.11M
LTM:
$2.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GZPZY vs. LTM — Ранг доходности на риск
GZPZY
LTM
Сравнение GZPZY c LTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и LATAM Airlines Group S.A. (LTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GZPZY | LTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.79 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GZPZY и LTM
Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, примерно равная максимальной просадке LTM в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и LTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GZPZY | LTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -33.89% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -33.89% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -22.12% | +18.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.05% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 17.02% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZPZY и LTM
Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с LATAM Airlines Group S.A. (LTM) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GZPZY | LTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 11.20% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 36.17% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 42.19% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 35.81% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 35.81% | -6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZPZY и LTM
Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности LTM в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 4.54% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
LTM LATAM Airlines Group S.A. | 2.88% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GZPZY и LTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и LATAM Airlines Group S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GZPZY и LTM
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
LTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
LTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила об операционной прибыли в 818.34M при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
LTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о чистой прибыли в 575.99M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
GZPZY and LTM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GZPZY has higher volatility (17.50%) compared to LTM (11.20%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs LTM's -33.89%.
GZPZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GZPZY и LTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор