Сравнение NASA с DRAM
NASA (Tema Space Innovators ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NASA charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности NASA и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASA и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | -12.08% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between NASA and DRAM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NASA c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и DRAM
Максимальная просадка NASA за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.57% | -35.16% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -35.16% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -6.83% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 97.73% | -30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.06% | 97.73% | -30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.06% | 97.73% | -30.67% |
Сравнение комиссий NASA и DRAM
NASA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и DRAM
Ни NASA, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NASA and DRAM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.
NASA and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NASA is categorized as Aerospace & Defense, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Tema and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для NASA и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор