Сравнение NAMS с GGAL
NAMS (NewAmsterdam Pharma Company N.V.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. NAMS operates in Biotechnology (Healthcare), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, NAMS returned 33.12%/yr vs 66.88%/yr for GGAL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMS и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMS показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -7.22%.
NAMS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGAL
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 21.35%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 66.88%
- 5 лет*
- 44.74%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам NAMS и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. | -6.87% | 36.50% | 130.08% | 2.48% | 5.31% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.22% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 29.05% |
Correlation
The correlation between NAMS and GGAL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between NAMS and GGAL shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAMS:
-$1.90
GGAL:
$676.97
NAMS:
125.20
GGAL:
0.00
NAMS:
$22.57M
GGAL:
$13.01T
NAMS:
$19.47M
GGAL:
$5.27T
NAMS:
-$173.45M
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMS vs. GGAL — Ранг доходности на риск
NAMS
GGAL
Сравнение NAMS c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMS | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.10 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | -0.22 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.07 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NAMS и GGAL
Максимальная просадка NAMS за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMS и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.23% | -98.98% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.41% | -53.54% | +22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.59% | -62.94% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -29.03% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -57.40% | +35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 24.62% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMS и GGAL
NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что NAMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.16% | 16.53% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 35.65% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 74.54% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.41% | 58.43% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.41% | 61.89% | +9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMS и GGAL
NAMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.36% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAMS и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewAmsterdam Pharma Company N.V. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAMS и GGAL
NAMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewAmsterdam Pharma Company N.V. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
NAMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewAmsterdam Pharma Company N.V. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NAMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewAmsterdam Pharma Company N.V. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 3.04M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
NAMS and GGAL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAMS has higher volatility (21.16%) compared to GGAL (16.53%). In terms of maximum drawdown, NAMS dropped -66.23% vs GGAL's -98.98%.
NAMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMS и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор