Сравнение NAMS с GGAL
NAMS (NewAmsterdam Pharma Company N.V.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. NAMS operates in Biotechnology (Healthcare), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, NAMS returned 38.14%/yr vs 50.50%/yr for GGAL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMS и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMS показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у GGAL с доходностью -4.24%.
NAMS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGAL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 51.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам NAMS и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. | -11.49% | 36.50% | 130.08% | 2.48% | -0.91% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -4.24% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 32.74% |
Correlation
The correlation between NAMS and GGAL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
NAMS:
$3.63B
GGAL:
$8.06B
NAMS:
-$2.11
GGAL:
ARS 741.16
NAMS:
107.05
GGAL:
0.66
NAMS:
$22.57M
GGAL:
ARS 13.01T
NAMS:
$19.47M
GGAL:
ARS 5.27T
NAMS:
-$173.45M
GGAL:
ARS 306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMS vs. GGAL — Ранг доходности на риск
NAMS
GGAL
Сравнение NAMS c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMS | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.27 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.59 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMS и GGAL
Максимальная просадка NAMS за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMS и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.23% | -98.98% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.41% | -50.03% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.04% | -62.94% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -26.75% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -57.25% | +35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 23.12% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMS и GGAL
Текущая волатильность для NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) составляет 13.94%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что NAMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMS | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 16.72% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 38.48% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.58% | 75.98% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.80% | 58.86% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.80% | 62.17% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMS и GGAL
NAMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.22% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAMS и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewAmsterdam Pharma Company N.V. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAMS и GGAL
NAMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewAmsterdam Pharma Company N.V. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.04M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
NAMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewAmsterdam Pharma Company N.V. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NAMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NewAmsterdam Pharma Company N.V. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 3.04M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
NAMS and GGAL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (16.72%) compared to NAMS (13.94%). In terms of maximum drawdown, NAMS dropped -66.23% vs GGAL's -98.98%.
NAMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMS и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор