Сравнение NAIL с ORLG
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -33.74% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between NAIL and ORLG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
NAIL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NAIL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и ORLG
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -39.93% | -53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -34.91% | -38.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -20.65% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 59.08% | +30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 59.08% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 59.08% | +30.54% |
Сравнение комиссий NAIL и ORLG
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и ORLG
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and ORLG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
NAIL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for ORLG.
NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор