Сравнение MYMI с IVEP
MYMI (State Street My2029 Municipal Bond ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MYMI is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. MYMI is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MYMI charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности MYMI и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMI и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 0.44% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between MYMI and IVEP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMI vs. IVEP — Ранг доходности на риск
MYMI
IVEP
Сравнение MYMI c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMI | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.62 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок MYMI и IVEP
Максимальная просадка MYMI за все время составила -3.11%, что меньше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMI и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -7.34% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.31% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.97% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMI и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 26.29% | -24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 26.29% | -23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 26.29% | -23.38% |
Сравнение комиссий MYMI и IVEP
MYMI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMI и IVEP
Дивидендная доходность MYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 2.87% | 3.00% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
MYMI and IVEP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMI is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MYMI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for IVEP.
MYMI is categorized as Municipal Bonds, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.20% for MYMI and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для MYMI и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор