Сравнение MYHE с HYEM
MYHE (State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHE tracks the ICE 2031 Maturity US High Yield Index while HYEM tracks the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности MYHE и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам MYHE и HYEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.20% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.49% |
Correlation
The correlation between MYHE and HYEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHE vs. HYEM — Ранг доходности на риск
MYHE
HYEM
Сравнение MYHE c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF (MYHE) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHE | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MYHE и HYEM
Максимальная просадка MYHE за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHE и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHE | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -30.96% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.20% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -4.40% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHE и HYEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHE | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 4.33% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.49% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 9.27% | -3.79% |
Сравнение комиссий MYHE и HYEM
MYHE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHE и HYEM
Дивидендная доходность MYHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HYEM в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.53% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHE and HYEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.
HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.81% for MYHE.
MYHE tracks ICE 2031 Maturity US High Yield Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for MYHE and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для MYHE и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор