Сравнение MYHC с SPYD
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MYHC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам MYHC и SPYD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 2.18% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 2.42% |
Correlation
The correlation between MYHC and SPYD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. SPYD — Ранг доходности на риск
MYHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYD
Сравнение MYHC c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHC | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHC и SPYD
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -46.42% | +44.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.62% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -6.14% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и SPYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 11.86% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 16.07% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 19.78% | -15.26% |
Сравнение комиссий MYHC и SPYD
MYHC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и SPYD
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SPYD в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.25% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MYHC and SPYD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for MYHC.
SPYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.85% for MYHC.
MYHC is categorized as High Yield Bonds, while SPYD is S&P 500. MYHC tracks ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор