Сравнение MYHC с SPHY
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from State Street - MYHC tracks the ICE 2029 Maturity US High Yield Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам MYHC и SPHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.93% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between MYHC and SPHY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. SPHY — Ранг доходности на риск
MYHC
SPHY
Сравнение MYHC c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHC | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.64 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок MYHC и SPHY
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -21.97% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.14% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.29% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.68% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.17% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.89% | -3.21% |
Сравнение комиссий MYHC и SPHY
MYHC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и SPHY
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MYHC and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for MYHC.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.86% for MYHC.
MYHC tracks ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор