Сравнение MYFRX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.67% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и XILSX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
MYFRX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
MYFRX
XILSX
Сравнение MYFRX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 8.44 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | 73.85 | -65.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 32.11 | -29.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 124.30 | -113.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | 774.78 | -739.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 8.44 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 3.23 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и XILSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и XILSX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и XILSX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -14.53% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.21% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -6.27% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -5.00% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.03% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и XILSX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.02% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 2.28% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 3.11% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 3.77% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.96% | -2.13% |