Сравнение MVST с QBTS
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, MVST returned -10.38%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVST и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -43.96% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between MVST and QBTS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.27 |
Over the past year, MVST and QBTS have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MVST:
$435.36M
QBTS:
$8.59B
MVST:
-$0.27
QBTS:
-$1.08
MVST:
1.04
QBTS:
637.12
MVST:
0.93
QBTS:
7.64
MVST:
$371.64M
QBTS:
$12.44M
MVST:
$130.76M
QBTS:
$8.25M
MVST:
-$5.47M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. QBTS — Ранг доходности на риск
MVST
QBTS
Сравнение MVST c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.67 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.16 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и QBTS
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -96.67% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -71.01% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -79.17% | -15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -47.81% | -47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -65.66% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.31% | 40.64% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и QBTS
Текущая волатильность для Microvast Holdings, Inc. (MVST) составляет 26.91%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что MVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 42.66% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.64% | 76.89% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 108.46% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.75% | 150.99% | +36.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.77% | 150.99% | +8.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и QBTS
Ни MVST, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and QBTS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор