Сравнение MUU с DLLL
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MUU charges 1.01%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности MUU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 8.93% |
Correlation
The correlation between MUU and DLLL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение MUU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и DLLL
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -68.58% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -18.41% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -25.86% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 131.00% | +164.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 129.67% | +165.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 129.67% | +165.65% |
Сравнение комиссий MUU и DLLL
MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и DLLL
Ни MUU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MUU and DLLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
MUU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для MUU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор