Сравнение DLLL с LMNX
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) are both Leveraged Equities funds. DLLL is passively managed, while LMNX is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.31%/yr for LMNX.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и LMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 762.51%, что значительно выше, чем у LMNX с доходностью -55.70%.
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMNX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -55.70%
- 6 месяцев
- -64.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и LMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -36.00% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -55.70% | 55.19% |
Correlation
The correlation between DLLL and LMNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. LMNX — Ранг доходности на риск
DLLL
LMNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DLLL c LMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | LMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и LMNX
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки LMNX в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и LMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -79.62% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -74.61% | +56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -43.60% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и LMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.00% | 169.75% | -38.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.67% | 169.75% | -40.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.67% | 169.75% | -40.08% |
Сравнение комиссий DLLL и LMNX
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LMNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и LMNX
Ни DLLL, ни LMNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and LMNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMNX is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMNX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DLLL and LMNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.31% for LMNX.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и LMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор