Сравнение MUU с CIFG
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while CIFG is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности MUU и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и CIFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 11.48% |
Correlation
The correlation between MUU and CIFG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MUU c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и CIFG
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -71.71% | +45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -10.44% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -35.54% | +25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 205.93% | +89.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 205.93% | +89.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 205.93% | +89.39% |
Сравнение комиссий MUU и CIFG
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и CIFG
Ни MUU, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MUU and CIFG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для MUU и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор