Сравнение MUU с APLX
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.06%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности MUU и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 727.77%, что значительно выше, чем у APLX с доходностью 62.98%.
MUU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 43.34%
- С начала года
- 727.77%
- 6 месяцев
- 1,033.51%
- 1 год
- 3,969.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- 62.98%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 727.77% | 303.75% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 62.98% | 83.15% |
Correlation
The correlation between MUU and APLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. APLX — Ранг доходности на риск
MUU
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUU c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 75.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 245.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и APLX
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -84.39% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -48.29% | +26.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -45.44% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.14% | 216.63% | -77.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.95% | 216.63% | -79.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.95% | 216.63% | -79.68% |
Сравнение комиссий MUU и APLX
MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и APLX
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как APLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.58% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and APLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
MUU has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for APLX.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для MUU и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор