PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с VEEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с VEEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, MUTHOOTFIN.NS returned 29.72%/yr vs 20.79%/yr for VEEV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и VEEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как VEEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEEV были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции MUTHOOTFIN.NS превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 29.72% против 20.79% соответственно.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.27%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.06%
1 год
20.08%
3 года*
39.67%
5 лет*
17.26%
10 лет*
29.72%

VEEV

1 день
-1.91%
1 месяц
1.89%
С начала года
-24.34%
6 месяцев
-24.95%
1 год
-37.13%
3 года*
-1.13%
5 лет*
-7.11%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и VEEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-19.51%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%11.36%70.61%
VEEV
Veeva Systems Inc.		-24.34%11.26%12.52%20.12%-30.04%-4.29%98.42%61.47%76.21%27.39%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and VEEV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

Veeva Systems Inc.

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI
Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. VEEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c VEEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHOOTFIN.NSVEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-1.04

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.51

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.81

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.77

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-1.38

+3.34

MUTHOOTFIN.NS vs. VEEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VEEV равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и VEEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и VEEV

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VEEV в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и VEEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSVEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-62.58%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-48.12%

+19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-48.12%

+19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-52.93%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-52.93%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-44.13%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-22.80%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

26.89%

-16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и VEEV

Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 11.59%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSVEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

14.01%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

29.25%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

35.74%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

37.37%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

37.61%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и VEEV

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и VEEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, VEEV значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and VEEV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и VEEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор