Сравнение MURA с IRON
MURA (Mural Oncology plc) and IRON (Disc Medicine Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, MURA returned -21.24% vs 50.27% for IRON. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MURA и IRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MURA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRON
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- 50.27%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- -10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MURA и IRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MURA Mural Oncology plc | 0.00% | -36.65% | -45.61% | 55.79% |
IRON Disc Medicine Inc. | -10.45% | 25.25% | 9.76% | 19.44% |
Correlation
The correlation between MURA and IRON is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between MURA and IRON shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MURA:
$35.34M
IRON:
$2.74B
MURA:
-$6.89
IRON:
-$6.71
MURA:
0.64
IRON:
3.98
MURA:
$0.00
IRON:
$0.00
MURA:
-$1.10M
IRON:
-$265.00K
MURA:
-$118.31M
IRON:
-$243.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURA vs. IRON — Ранг доходности на риск
MURA
IRON
Сравнение MURA c IRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mural Oncology plc (MURA) и Disc Medicine Inc. (IRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MURA | IRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.25 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.77 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MURA | IRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.94 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.09 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MURA и IRON
Максимальная просадка MURA за все время составила -83.44%, что меньше максимальной просадки IRON в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURA и IRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURA | IRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.44% | -93.22% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -40.55% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.06% | -60.49% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.72% | -66.48% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 18.23% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURA и IRON
Текущая волатильность для Mural Oncology plc (MURA) составляет 0.00%, в то время как у Disc Medicine Inc. (IRON) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что MURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURA | IRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.12% | -12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 43.67% | -38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 53.54% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.53% | 71.02% | +41.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.53% | 69.57% | +42.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURA и IRON
Ни MURA, ни IRON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MURA и IRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mural Oncology plc и Disc Medicine Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MURA and IRON have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRON has higher volatility (12.12%) compared to MURA (0.00%). In terms of maximum drawdown, MURA dropped -83.44% vs IRON's -93.22%.
IRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURA и IRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор