PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с LINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULL charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности MULL и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MULL показывает доходность 780.13%, а LINT немного ниже – 744.89%.

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LINT

1 день
-12.86%
1 месяц
11.99%
С начала года
744.89%
6 месяцев
773.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и LINT

2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%44.29%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		744.89%5.81%

Correlation

The correlation between MULL and LINT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов MULL и LINT

Секторы
MULL
LINT

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
LINT
100.0%

Сырьевые материалы

MULL

-

LINT

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

LINT

-

Потребительский циклический сектор

MULL

-

LINT

-

Потребительский защитный сектор

MULL

-

LINT

-

Энергетика

MULL

-

LINT

-

Финансовые услуги

MULL

-

LINT

-

Здравоохранение

MULL

-

LINT

-

Промышленность

MULL

-

LINT

-

Недвижимость

MULL

-

LINT

-

Коммунальные услуги

MULL

-

LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

MULL vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULLLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
25.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

221.31

—

—

MULL vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и LINT

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-49.54%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.45%

-12.86%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-20.48%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

74.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.72%

168.83%

-23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.49%

168.83%

-26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.49%

168.83%

-26.34%

Сравнение комиссий MULL и LINT

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и LINT

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности LINT в 0.10%

ПозицияTTM2025
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.10%0.25%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MULL and LINT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

LINT has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор