Сравнение MULL с LINT
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULL charges 1.50%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности MULL и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 436.29%, что значительно выше, чем у LINT с доходностью 332.54%.
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 44.29% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between MULL and LINT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов MULL и LINT
Секторы
MULL
LINT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MULL
LINT
Сырьевые материалы
MULL
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
MULL
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
MULL
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
MULL
-
LINT
-
Энергетика
MULL
-
LINT
-
Финансовые услуги
MULL
-
LINT
-
Здравоохранение
MULL
-
LINT
-
Промышленность
MULL
-
LINT
-
Недвижимость
MULL
-
LINT
-
Коммунальные услуги
MULL
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. LINT — Ранг доходности на риск
MULL
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MULL c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и LINT
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -55.39% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.18% | -55.39% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -21.52% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.61% | 168.61% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 168.61% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 168.61% | -23.23% |
Сравнение комиссий MULL и LINT
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и LINT
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LINT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and LINT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
LINT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для MULL и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор