Сравнение MTYY с TSMY
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.41%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 6.37% |
Correlation
The correlation between MTYY and TSMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
MTYY
TSMY
Сравнение MTYY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | 1.41 | -3.71 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и TSMY
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -31.15% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -6.14% | -60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -5.50% | -43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 29.51% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 33.47% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 33.47% | +1.19% |
Сравнение комиссий MTYY и TSMY
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и TSMY
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, что больше доходности TSMY в 56.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and TSMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 190.17%, compared with 56.24% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор