Сравнение MTYY с PTIR
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.50%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -70.11%.
MTYY
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -33.50%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -10.83%
- 1 месяц
- -41.16%
- С начала года
- -70.11%
- 6 месяцев
- -75.03%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.50% | -55.60% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -70.11% | -10.64% |
Correlation
The correlation between MTYY and PTIR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение MTYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и PTIR
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -79.40% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -79.40% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -28.82% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 78.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 103.20% | -69.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 128.88% | -95.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 128.88% | -95.14% |
Сравнение комиссий MTYY и PTIR
MTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и PTIR
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 216.69%, что больше доходности PTIR в 19.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 216.69% | 48.98% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 19.44% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and PTIR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
MTYY has the higher dividend yield at 216.69%, compared with 19.44% for PTIR.
MTYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор