Сравнение MTYY с OMAH
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.50%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.24%.
MTYY
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -33.50%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.50% | -55.60% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.24% | 1.13% |
Correlation
The correlation between MTYY and OMAH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение MTYY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и OMAH
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -11.83% | -58.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -2.02% | -68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -1.27% | -50.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 8.03% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 12.99% | +20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 12.99% | +20.75% |
Сравнение комиссий MTYY и OMAH
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и OMAH
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 216.69%, что больше доходности OMAH в 14.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 216.69% | 48.98% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.06% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and OMAH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 216.69%, compared with 14.06% for OMAH.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор