Сравнение MTYY с HYTI
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.50%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.63%.
MTYY
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -33.50%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.50% | -55.60% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 1.15% |
Correlation
The correlation between MTYY and HYTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение MTYY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и HYTI
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -4.47% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -0.42% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -0.45% | -50.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 3.87% | +29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 5.16% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 5.16% | +28.58% |
Сравнение комиссий MTYY и HYTI
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и HYTI
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 216.69%, что больше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 216.69% | 48.98% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and HYTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 216.69%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор