PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с AINF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с AINF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L).

MTRX.TO и AINF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. AINF.L управляется iShares.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и AINF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и AINF.L

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.33%32.48%
Разные валюты инструментов

MTRX.TO торгуется в CAD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у AINF.L с доходностью 3.33%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINF.L

1 день
4.97%
1 месяц
-1.15%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.57%
1 год
57.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с TECH.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMH
Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH

Сравнение комиссий MTRX.TO и AINF.L

MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. AINF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c AINF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOAINF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.13

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

2.73

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

5.11

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

15.48

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. AINF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINF.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и AINF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOAINF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.16

+0.49

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и AINF.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и AINF.L

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и AINF.L

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки AINF.L в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и AINF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOAINF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-28.79%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.54%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-3.61%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.58%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.37%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и AINF.L

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOAINF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

8.05%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

17.60%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

27.10%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

26.99%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

26.99%

+4.68%