PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTL.TO с BPF-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTL.TO с BPF-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности MTL.TO и BPF-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTL.TO и BPF-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTL.TO
Mullen Group Ltd.		10.97%14.66%9.57%1.51%31.70%10.96%23.04%-19.32%-19.13%-18.83%
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		9.11%39.45%24.81%10.18%5.44%51.64%-12.49%-3.10%-25.51%2.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTL.TO:

CA$2.27B

BPF-UN.TO:

CA$519.86M

EPS

MTL.TO:

CA$0.84

BPF-UN.TO:

CA$1.80

Коэффициент P/E

MTL.TO:

20.50

BPF-UN.TO:

13.58

Коэффициент PEG

MTL.TO:

1.02

BPF-UN.TO:

2.79

Коэффициент P/S

MTL.TO:

0.88

BPF-UN.TO:

11.04

Коэффициент P/B

MTL.TO:

1.99

BPF-UN.TO:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

MTL.TO:

CA$2.13B

BPF-UN.TO:

CA$51.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTL.TO:

CA$493.59M

BPF-UN.TO:

CA$51.81M

EBITDA (12 мес.)

MTL.TO:

CA$324.64M

BPF-UN.TO:

CA$65.14M

Доходность по периодам

С начала года, MTL.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BPF-UN.TO с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции MTL.TO уступали акциям BPF-UN.TO по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.77% соответственно.

MTL.TO

1 день
1.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
10.97%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.51%
3 года*
11.24%
5 лет*
11.81%
10 лет*
6.96%

BPF-UN.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.11%
6 месяцев
20.94%
1 год
53.69%
3 года*
27.46%
5 лет*
22.57%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mullen Group Ltd.

Boston Pizza Royalties Income Fund

Часто сравнивают с MTL.TO:
MTL.TO с CIGI.TOMTL.TO с L.TOMTL.TO с ^GSPCMTL.TO с CPMTL.TO с SRU-UN.TOMTL.TO с SCHDMTL.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с BPF-UN.TO:
BPF-UN.TO с PZA.TOBPF-UN.TO с KEG-UN.TOBPF-UN.TO с FC.TOBPF-UN.TO с L.TOBPF-UN.TO с SRU-UN.TOBPF-UN.TO с VDY.TOBPF-UN.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

MTL.TO vs. BPF-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTL.TO
Ранг доходности на риск MTL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BPF-UN.TO
Ранг доходности на риск BPF-UN.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPF-UN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPF-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPF-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTL.TO c BPF-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTL.TOBPF-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

3.40

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

4.80

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

5.73

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

19.99

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTL.TO vs. BPF-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTL.TO на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа BPF-UN.TO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTL.TO и BPF-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTL.TOBPF-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.40

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.32

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.49

-1.11

Корреляция

Корреляция между MTL.TO и BPF-UN.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTL.TO и BPF-UN.TO

Дивидендная доходность MTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности BPF-UN.TO в 6.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTL.TO
Mullen Group Ltd.		4.87%5.34%5.28%5.13%4.67%4.13%3.30%6.47%4.91%2.29%2.82%8.57%
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		6.27%6.73%8.67%8.31%7.95%5.57%7.07%10.25%9.13%6.30%6.04%7.14%

Просадки

Сравнение просадок MTL.TO и BPF-UN.TO

Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BPF-UN.TO в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и BPF-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTL.TOBPF-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.67%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.29%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-18.63%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.25%

-70.67%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-4.43%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.11%

-11.85%

-81.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.66%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MTL.TO и BPF-UN.TO

Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPF-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTL.TOBPF-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.57%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

11.55%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

15.88%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

17.14%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

29.71%

+2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTL.TO и BPF-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mullen Group Ltd. и Boston Pizza Royalties Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
533.88M
13.00M
(MTL.TO) Общая выручка
(BPF-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию