PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mullen Group Ltd. (MTL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mullen Group Ltd. (MTL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6252841045
CUSIP625284104
СекторIndustrials
ОтрасльTrucking

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.26B
Прибыль на акциюCA$1.45
Цена/прибыль9.88
PEG коэффициент1.64
Выручка (12 мес.)CA$1.99B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$571.51M
EBITDA (12 мес.)CA$310.75M
Годовой диапазонCA$12.44 - CA$15.76
Целевая ценаCA$18.55
Процент коротких позиций1.76%
Коэффициент коротких позиций38.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mullen Group Ltd.

Популярные сравнения: MTL.TO с SCHD, MTL.TO с CP

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Mullen Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.13%
20.33%
MTL.TO (Mullen Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Mullen Group Ltd. показал доход в 4.02% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mullen Group Ltd. составила -9.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.02%6.33%
1 месяц1.05%-2.81%
6 месяцев10.13%21.13%
1 год5.12%24.56%
5 лет (среднегодовая)11.88%11.55%
10 лет (среднегодовая)-9.77%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.04%0.60%-2.80%
2023-5.73%-1.49%0.16%7.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MTL.TO составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности MTL.TO, с текущим значением в 4747
Mullen Group Ltd.(MTL.TO)
Ранг коэф-та Шарпа MTL.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MTL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTL.TO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTL.TO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTL.TO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTL.TO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTL.TO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Mullen Group Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.04
2.35
MTL.TO (Mullen Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mullen Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.72 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.72CA$0.72CA$0.68CA$0.48CA$0.33CA$0.60CA$0.60CA$0.36CA$0.56CA$2.40CA$2.40CA$2.40

Дивидендный доход

4.99%5.13%4.67%4.13%3.03%6.47%4.91%2.29%2.82%8.57%5.63%4.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mullen Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2021CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2017CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2016CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2015CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2014CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20
2013CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У Mullen Group Ltd. дивидендная доходность составляет 4.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.4%
У Mullen Group Ltd. коэффициент выплат составляет 16.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mullen Group Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-65.35%
-2.42%
MTL.TO (Mullen Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mullen Group Ltd. показал максимальную просадку в 92.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mullen Group Ltd. составляет 65.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.05%7 июл. 2014 г.143423 мар. 2020 г.———
-70.03%7 июл. 2005 г.64123 янв. 2008 г.8120 мая 2008 г.722
-64.41%24 июн. 2008 г.16824 февр. 2009 г.60726 июл. 2011 г.775
-58.22%15 окт. 1997 г.2368 окт. 1998 г.58520 мар. 2001 г.821
-45.27%7 мая 2001 г.9019 сент. 2001 г.5106 нояб. 2003 г.600

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mullen Group Ltd. составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.82%
3.29%
MTL.TO (Mullen Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mullen Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию