Сравнение MTL.TO с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTL.TO или CP.
Основные характеристики
| MTL.TO | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.68% | 1.01% |
| Дох-ть за 1 год | -12.30% | 2.46% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.59% | 14.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.32% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 23.70% | 21.01% |
| Макс. просадка | -91.68% | -69.21% |
| Current Drawdown | -68.19% | -12.62% |
Фундаментальные показатели
| MTL.TO | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$1.11B | $74.45B |
| Прибыль на акцию | CA$1.37 | $3.05 |
| Цена/прибыль | 9.20 | 26.14 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 2.37 |
| Выручка (12 мес.) | CA$1.96B | $13.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$571.51M | $4.80B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$298.95M | $7.03B |
Корреляция
Корреляция между MTL.TO и CP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTL.TO и CP
С начала года, MTL.TO показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MTL.TO уступали акциям CP по среднегодовой доходности: -10.32% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTL.TO c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTL.TO и CP
Дивидендная доходность MTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности CP в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL.TO Mullen Group Ltd. | 5.71% | 5.13% | 4.67% | 4.13% | 3.03% | 6.47% | 4.91% | 2.29% | 2.82% | 8.57% | 5.63% | 4.23% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MTL.TO и CP
Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTL.TO и CP
Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTL.TO и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mullen Group Ltd. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности