PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPF-UN.TO с FC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BPF-UN.TO с FC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO).

Доходность

Сравнение доходности BPF-UN.TO и FC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPF-UN.TO и FC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		9.11%39.45%24.81%10.18%5.44%51.64%-12.49%-3.10%-25.51%2.03%
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		3.18%6.87%20.14%11.21%-19.55%20.36%-6.50%20.36%8.82%2.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPF-UN.TO:

CA$519.86M

FC.TO:

CA$478.20M

EPS

BPF-UN.TO:

CA$1.80

FC.TO:

CA$0.96

Коэффициент P/E

BPF-UN.TO:

13.58

FC.TO:

12.38

Коэффициент PEG

BPF-UN.TO:

2.79

FC.TO:

4.85

Коэффициент P/S

BPF-UN.TO:

11.04

FC.TO:

6.80

Коэффициент P/B

BPF-UN.TO:

1.79

FC.TO:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

BPF-UN.TO:

CA$51.89M

FC.TO:

CA$68.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

BPF-UN.TO:

CA$51.81M

FC.TO:

CA$54.28M

EBITDA (12 мес.)

BPF-UN.TO:

CA$65.14M

FC.TO:

CA$46.50M

Доходность по периодам

С начала года, BPF-UN.TO показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у FC.TO с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции BPF-UN.TO превзошли акции FC.TO по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.22% соответственно.

BPF-UN.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.11%
6 месяцев
20.94%
1 год
53.69%
3 года*
27.46%
5 лет*
22.57%
10 лет*
10.77%

FC.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.13%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.90%
3 года*
11.22%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Pizza Royalties Income Fund

Firm Capital Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с BPF-UN.TO:
BPF-UN.TO с PZA.TOBPF-UN.TO с KEG-UN.TOBPF-UN.TO с MTL.TOBPF-UN.TO с L.TOBPF-UN.TO с SRU-UN.TOBPF-UN.TO с VDY.TOBPF-UN.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с FC.TO:
FC.TO с MKP.TOFC.TO с AI.TOFC.TO с ^GSPTSEFC.TO с ^SPTSX60FC.TO с AD-UN.TOFC.TO с TF.TOFC.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

BPF-UN.TO vs. FC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPF-UN.TO
Ранг доходности на риск BPF-UN.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPF-UN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPF-UN.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPF-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPF-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FC.TO
Ранг доходности на риск FC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FC.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FC.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPF-UN.TO c FC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) и Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPF-UN.TOFC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

0.91

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.80

1.29

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.17

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

1.32

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.99

3.50

+16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPF-UN.TO vs. FC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPF-UN.TO на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа FC.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPF-UN.TO и FC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPF-UN.TOFC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

0.91

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.32

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между BPF-UN.TO и FC.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPF-UN.TO и FC.TO

Дивидендная доходность BPF-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности FC.TO в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPF-UN.TO
Boston Pizza Royalties Income Fund		6.27%6.73%8.67%8.31%7.95%5.57%7.07%10.25%9.13%6.30%6.04%7.14%
FC.TO
Firm Capital Mortgage Investment Corporation		8.60%8.70%8.31%9.13%8.89%6.61%7.42%6.83%7.50%7.72%7.02%7.83%

Просадки

Сравнение просадок BPF-UN.TO и FC.TO

Максимальная просадка BPF-UN.TO за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки FC.TO в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPF-UN.TO и FC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BPF-UN.TOFC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-49.63%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.65%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-29.03%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.67%

-49.63%

-21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.42%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-5.23%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BPF-UN.TO и FC.TO

Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Firm Capital Mortgage Investment Corporation (FC.TO) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BPF-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPF-UN.TOFC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.00%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

7.13%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.00%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.56%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

19.14%

+10.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPF-UN.TO и FC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Pizza Royalties Income Fund и Firm Capital Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00M8.00M10.00M12.00M14.00M16.00M18.00M20.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.00M
17.05M
(BPF-UN.TO) Общая выручка
(FC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию