Сравнение MSTK с TLTX
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | -2.76% |
Correlation
The correlation between MSTK and TLTX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTK | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTK и TLTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.14% | — |
Сравнение комиссий MSTK и TLTX
MSTK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и TLTX
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and TLTX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTK.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 15.79% for TLTX.
MSTK is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор