Сравнение MSTK с TDVI
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.46% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 18.72% | -1.53% |
Correlation
The correlation between MSTK and TDVI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTK vs. TDVI — Ранг доходности на риск
MSTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение MSTK c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTK | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTK и TDVI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.07% | — |
Сравнение комиссий MSTK и TDVI
MSTK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и TDVI
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности TDVI в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.03% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and TDVI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTK.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 7.03% for TDVI.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор