Сравнение MSTK с ARMW
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between MSTK and ARMW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTK | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.96 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTK и ARMW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 88.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 88.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 88.46% | — |
Сравнение комиссий MSTK и ARMW
И MSTK, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и ARMW
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and ARMW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор